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水皮:现在的行情延续强者恒强 弱者恒弱的格局

2021-01-05 17:15:58

    水皮估计很多投资人这几天都想到了开门红,但是能红成这样是很多人都没有想到的。多多少少周一的行情还是带给投资者一点惊喜的。最后上证指数冲到了3500点之上,终于算是突破了3500点,上证指数上涨了0.86%,深成指涨了2.47%,创业板的涨幅达到了3.77%,应该讲涨幅还是相当不错的。

    周一成交量配合得不错,放量放到11700亿左右,足以保证市场的活跃度。大多数股票周一是上涨的,有2800家左右,下跌的股票也就是1100多家。周一股票下跌的投资者心情会比较糟糕,因为无缘开门红比指数下跌,套牢还要难受。

    周一指数之所以这么强劲,主要还是跨年行情的延续。大家抓重点:是跨年度行情的延续!因为周一的强势板块基本上都是年前强势板块,还是喝酒吃肉的行情。过去大家说喝酒吃药,周一喝酒的基调不变,但是吃药变成吃肉。因为猪肉价格的缘故,周一农牧渔业板块的涨幅是第一的,出现了一个强劲的反弹,构成了喝酒吃肉的行情。另外搭台唱戏的就是军工板块,在军工板块中航天跟船舶制造是两个主要的支柱。

    相比之下,金融股周一出现了大幅度的调整,从板块角度来看,保险股下跌幅度最大,银行倒数第二,地产实际上是倒数第三。“银地保”周一出现这么大的调整幅度,主要是跟元旦期间,央行出现房地产贷款的新规有关。新规强调房地产银行集中度管理,规定不同银行的房地产和居民个人按揭的贷款的上限。

    总体来讲,过线的并不多。主要就是全国的股份制银行,比如招商银行,兴业银行过线稍微多一点。但是也给出4年的调整周期,应该讲跟年前三条红线是一个配套性的措施。对地产企业融资的冲动做了约束,最新的银行贷款的集中度管理实际上是对银行的房地产的业务占比过高做了约束。

    从长期来讲,对行业都是有好处的,因为能够保证行业持续稳定的发展。但是短期的确会容易形成利空的印象,所以周一不管是地产,银行都出现了比较大的调整,保险也是裹挟在其中。所以和新能源车形成了鲜明的对比,包括新能源板块,都是因为特斯拉降价导致的连锁反应,特斯拉的降幅相当大。

    实际上对于特斯拉在中国市场的占领有很大的帮助。理论上讲,对中国的新能源车是个压制,但是由特斯拉降价想到的新能源市场的扩大的角度来讲,新能源车整个行业的想象空间又得到了一次扩张,所以新能源车周一也是出现了强劲走势。

    尤其是宁德时代上涨幅度已经超过了15%,对于整个创业板指数的走强起到了推波助澜的作用。元旦期间的两个消息,一个消息对于银行、地产、保险应该讲算是个利空,另外一个消息对新能源车板块构成了利好,两个消息的作用就形成了周一行情巨大的反差。

    周一特别值得关注的是贵州茅台的表现,盘中已经冲到了2004元/股的高位。最后功亏一篑,多多少少有点遗憾。收盘时候,贵州茅台是1997元/股,跟上个交易日相比,实际上是下跌了1块钱。周一我们看到,白酒板块的涨幅有4.04%,普遍的中小股市盈率在100倍以上,周一白酒板块整个成交量494亿,跟前期的高点相比,成交量是有所突破。高度还没有突破前期的高度,我们一直也担心,白酒板块二次做头的原因就在这个地方。一定程度上周一的行情也可以理解成是个酒驾的行情。

    表面上看,现在的行情延续了强者恒强,弱者恒弱的格局,尤其是周一新能源车板块,特斯拉更是火上浇油,大金融和地产却遭遇了雪上加霜。但是从强弱转换的角度来看,也许已经到了两极分化的阶段。

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